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問答題

【案例分析題】
A、B兩家公司面臨如下利率：

假設(shè)A要美元浮動利率借款，B要加元固定利率借款。一銀行計(jì)劃安排A、B公司之間的互換，并要得到0.5%的收益。請?jiān)O(shè)計(jì)一個對A、B同樣有吸引力的互換方案。

答案：

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【案例分析題】
公司A希望按固定利率借入美元，公司B希望按固定利率借入日元。按目前的匯率計(jì)算，兩公司借款金額相等。兩公司面臨的借款利率如下：

請為銀行設(shè)計(jì)一個互換協(xié)議，使銀行可以每年賺0.5%，同時對A、B雙方同樣有吸引力，匯率風(fēng)險(xiǎn)由銀行承擔(dān)。

答案：

【案例分析題】
公司A和B欲借款200萬元，期限5年，它們面臨的利率如下表所示：

A公司希望借入浮動利率借款，B公司希望借入固定利率借款。
請為銀行設(shè)計(jì)一個互換協(xié)議，使銀行可以每年賺0.1%，同時對A、B雙方同樣有吸引力。

答案：

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