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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】持有成本理論中，外匯期貨合約的價(jià)格是如何確定的？

答案：借入一定數(shù)量的本幣A（短期利率），按即期匯率S （Spot Exchange Rate）<...

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問(wèn)答題

【計(jì)算題】
美國(guó)國(guó)債期貨今日價(jià)格為101-12。下列四個(gè)債券中哪一個(gè)是CDB？

答案：

問(wèn)答題

【計(jì)算題】現(xiàn)在是2012年2月20日。一家公司計(jì)劃在2012年7月17日發(fā)行期限為180天的500萬(wàn)美元商業(yè)票據(jù)。如果今天發(fā)行該票據(jù)，則該公司將融資482萬(wàn)美元。今年9月到期的歐洲美元期貨合約的收盤(pán)價(jià)為92.0。請(qǐng)問(wèn)該公司如何對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)？

答案：現(xiàn)在：500-482=18萬(wàn)
18=500X180/360XR
R.7.2%
9月份：R=...

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