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問答題

【計算題】
A公司和B公司如果要在金融市場上借入5年期本金為2000萬美元的貸款，需支付的年利率分別為：

A公司需要的是浮動利率貸款，B公司需要的是固定利率貸款。請設計一個利率互換，其中銀行作為中介獲得的報酬是0.1％的利差，而且要求互換對雙方具有同樣的吸引力。

答案：

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【計算題】考慮一個2003年9月1日生效的三年期的利率互換，名義本金是1億美元。B公司同意支付給A公司年利率為5％的利息，同時A公司同意支付給B公司6個月期LIBOR的利息，利息每半年支付一次。請畫出B公司的現(xiàn)金流量表。

答案：

互換頭寸的結(jié)清方式之一是對沖原互換協(xié)議，這一方式完全抵消了違約風險。

答案：錯誤

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