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名詞解釋
即期外匯交易
答案：
交易雙方按約定的匯率進行買賣，并在交易日后的兩個工作日內(nèi)進行資金交割。
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問答題
【計算題】
銀行的報價如表所示。某一客戶賣出即期/買入遠期美元300萬，問：銀行的5個月USD/HKD掉期匯率是多少？該筆交易中，誰支付交易費用？支付多少？
答案：
（1）7.9515-0.0067=7.9457
5個月的掉期匯率USD/HKD=7.9457～7.9515
5個月的掉期匯率USD/HKD=7.9457～7.9515
問答題
【計算題】2005年10月30日，某出口公司持有一張12月30日為到期日，金額為1萬美元的遠期匯票到銀行要求貼現(xiàn)，銀行貼現(xiàn)的過程中包括有銀行要買入即期外匯，如當時貼現(xiàn)率為6%，即期匯率為USD1=RMB8.2757/04.則銀行應(yīng)該付多少人民幣給該公司？
答案：
貼現(xiàn)價格為10000×（1-6%×2/12）=9900美元
買入美元，付出人民幣：9900×8.2757=81...
買入美元，付出人民幣：9900×8.2757=81...
