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單項(xiàng)選擇題

CAPM模型認(rèn)為，資產(chǎn)組合收益可以由（）得到最好的解釋

A.經(jīng)濟(jì)因素
B.特有風(fēng)險(xiǎn)
C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.分散化

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單項(xiàng)選擇題

按照CAPM模型，若市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率為13%。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%，證券A的預(yù)期收益率為14%，貝塔值為1.25，則（）

A.證券A被高估
B.證券A是公平定價(jià)
C.證券A的阿爾法值是-1.5%
D.證券A的阿爾法值是1.5%

單項(xiàng)選擇題

資本.市場(chǎng)線（CML）表明了有效組合的期望收益率和（）之間的一種簡(jiǎn)單的線性關(guān)系。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.組合方差
C.標(biāo)準(zhǔn)差
D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

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