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問答題

【簡答題】基金TA賬戶是指什么？

答案：是指在登記中心或登記中心委托其他機(jī)構(gòu)開立的，用于記錄客戶持有基金份額信息的賬戶。

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【簡答題】單位基金資產(chǎn)凈值是指什么？

答案：是指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)后的價值。

【簡答題】基金資產(chǎn)凈值是指什么？

答案：是指基金資產(chǎn)總值減去按照國家有關(guān)規(guī)定可以從基金資產(chǎn)中扣除的費(fèi)用后的價值。