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多項選擇題

中國人民銀行國庫局管理并制作國庫現金管理臺賬，并按月制作（）交財政部國庫司，進行對賬。

A.中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款月報表；
B.中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款及其利息收入到期情況月報表；
C.中央國庫現金管理商業(yè)銀行定期存款及其利息收入到期情況對賬表；
D.電子信息。

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多項選擇題

財政部國庫司根據每次例會或臨時會議內容起草會議紀要，經（）確認后，將會議紀要送（）留存?zhèn)渫?/h4>

A.財政部國庫司；
B.中國人民銀行貨幣政策司；
C.中國人民銀行國庫局；
D.商業(yè)銀行。

單項選擇題

中標存款銀行增設“（）”科目后，應將本*行會計科目變動情況報中國人民銀行備案，由中國人民銀行將其納入一般存款范圍繳納存款準備金。

A.國庫現金存款；
B.財政現金存款；
C.國庫定期存款；
D.財政定期存款。

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