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問答題
【計(jì)算題】某企業(yè)預(yù)計(jì)每周現(xiàn)金收入為90萬元，每周現(xiàn)金支出為100萬元，每次將有價(jià)證券轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金的費(fèi)用為250元，有價(jià)證券的利率為14%，求最佳現(xiàn)金余額和每年交易次數(shù)。如果該企業(yè)規(guī)模增加一倍，則最佳現(xiàn)金余額又是多少？
答案：
一年中現(xiàn)金需求總額
T.（100—90）×52=520萬元
則：
每年交易次數(shù)...
T.（100—90）×52=520萬元
則：
每年交易次數(shù)...
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問答題
【計(jì)算題】某公司向某企業(yè)銷售一批價(jià)值為5000元的材料，開出的信用條件是“3/10，N/60”，市場利率為12%。試問企業(yè)若享受這一現(xiàn)金折扣，可少支付多少貨款？若企業(yè)放棄這一信用條件是否劃算？
答案：
企業(yè)若享受這一現(xiàn)金折扣，可少支付貨款5000×3%=150元
放棄現(xiàn)金折扣的成本=3%/（1-3%）×360/...
放棄現(xiàn)金折扣的成本=3%/（1-3%）×360/...
