多項(xiàng)選擇題

馬柯維茨模型的實(shí)質(zhì)是通過(guò)建立資產(chǎn)組合，使投資者在不損失收益的條件下最大程度地分散投資風(fēng)險(xiǎn)。研究資產(chǎn)組合的關(guān)鍵包括（）。

A.分析風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
B.分析各項(xiàng)資產(chǎn)之間的相關(guān)程度
C.分析各項(xiàng)資產(chǎn)的權(quán)重
D.分析無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

馬可維茨的投資組合理論中，投資組合的有效邊緣具有（）特征。

A.投資組合的單個(gè)資產(chǎn)都位于有效邊緣的右側(cè)
B.投資可行域中，在任意給定的期望收益率水平下，有效邊緣的投資組合風(fēng)險(xiǎn)最小
C.隨著期望收益率水平的增加，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)增加
D.在有效邊緣的左側(cè)部分，無(wú)法利用現(xiàn)有市場(chǎng)上的資產(chǎn)來(lái)獲得

多項(xiàng)選擇題

在用資本資產(chǎn)定價(jià)模型時(shí)為某股票定價(jià)時(shí)，涉及到的相關(guān)的經(jīng)濟(jì)量包括（）。

A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
B.該股票的β值
C.市場(chǎng)組合的期望收益率
D.相關(guān)系數(shù)

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馬柯維茨模型的實(shí)質(zhì)是通過(guò)建立資產(chǎn)組合，使投資者在不損失收益的條件下最大程度地分散投資風(fēng)險(xiǎn)。研究資產(chǎn)組合的關(guān)鍵包括（）。

你可能感興趣的試題

馬可維茨的投資組合理論中，投資組合的有效邊緣具有（）特征。

在用資本資產(chǎn)定價(jià)模型時(shí)為某股票定價(jià)時(shí)，涉及到的相關(guān)的經(jīng)濟(jì)量包括（）。

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馬柯維茨模型的實(shí)質(zhì)是通過(guò)建立資產(chǎn)組合，使投資者在不損失收益的條件下最大程度地分散投資風(fēng)險(xiǎn)。研究資產(chǎn)組合的關(guān)鍵包括（）。

馬可維茨的投資組合理論中，投資組合的有效邊緣具有（）特征。

在用資本資產(chǎn)定價(jià)模型時(shí)為某股票定價(jià)時(shí)，涉及到的相關(guān)的經(jīng)濟(jì)量包括（）。