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問答題

【簡答題】最佳現(xiàn)金持有里確定的方法有哪些？

答案： 1.成本分析模式
成本分析模式是通過分析持有現(xiàn)金的成本，尋找持有成本最低的現(xiàn)金持有量。
企業(yè)持有的現(xiàn)金，...

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【案例分析題】
ABC公司正在整理一項財務(wù)計劃，這項計劃將涉及公司未來三年的活動，需要預(yù)測公司的利息費用及相應(yīng)的稅收節(jié)減。公司最主要的債務(wù)是其分期償還的房地產(chǎn)抵押貸款。這筆貸款額為85000元，年利率為9%，按月付息，償還期為2年。根據(jù)與銀行簽訂的貸款條款規(guī)定，這筆抵押貸款的月利率應(yīng)按下式計算：

其中，r為年利率。
計算利率為9%、9.5%、10%、10.5%、11%時每月貸款償還額。

答案：

【案例分析題】
ABC公司正在整理一項財務(wù)計劃，這項計劃將涉及公司未來三年的活動，需要預(yù)測公司的利息費用及相應(yīng)的稅收節(jié)減。公司最主要的債務(wù)是其分期償還的房地產(chǎn)抵押貸款。這筆貸款額為85000元，年利率為9%，按月付息，償還期為2年。根據(jù)與銀行簽訂的貸款條款規(guī)定，這筆抵押貸款的月利率應(yīng)按下式計算：

其中，r為年利率。
根據(jù)Excel財務(wù)函數(shù)計算月有效利率、抵押貸款月償還額（分別列示每月利息和月本金償還額）、每期期初和期末貸款余額（只計算前三年的貸款償還額）。

答案：

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