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問答題

【計算題】2009年7月10日，張先生以10000元申購華夏成長基金。該基金申購費率為1.8%，當(dāng)日收盤后基金份額凈值為1.51元。請采用金額費率法計算申購費用和申購份數(shù)。

答案：申購費用=10000*1.8%=180元，申購份數(shù)=（10000-180）/1.51=6603.31

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【計算題】某封閉基金某一時刻的市價為1.04元，單位資產(chǎn)凈值為1.46元，則該只基金的折價率是多少？

答案：折價率是（1.04-1.46）/1.46=-28.77%

【計算題】假設(shè)某基金在2009年5月5日的份額凈值為1.45元，2009年9月23日的份額凈值為1.79元，期間基金曾在2009年6月18日每10份派息2.15元，那么這一階段該基金的收益率是多少？

答案：收益率是（1.79+2.15/10-1.45）/1.45=38.28%