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單項(xiàng)選擇題

以下不屬于資金管理（TR）模塊的主要功能是（）。

A、電子收付
B、固定資產(chǎn)折舊
C、精確對(duì)帳
D、動(dòng)態(tài)現(xiàn)金流量表

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單項(xiàng)選擇題

手工創(chuàng)建銀行暫付憑證時(shí)，基于審批后的付款申請(qǐng)?jiān)赟AP系統(tǒng)中手工編制會(huì)計(jì)憑證，憑證類型（）。

A、SA
B、RE
C、Y3
D、Y2

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述《加油站資金上繳情況檢查表》中的數(shù)據(jù)平衡關(guān)系。

答案： 1、未繳金額=應(yīng)繳金額-已繳金額；
2、應(yīng)繳輕油銷售款=加油站銷售日?qǐng)?bào)現(xiàn)金銷售額；
3、應(yīng)繳潤(rùn)滑...

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