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單項選擇題

各銀行賬戶必須由專人（非出納人員）每月（）與銀行對賬，并及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

A.兩次
B.四次
C.一次
D.隨時

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單項選擇題

支票的有效期為10天、銀行匯票的有效期為（）天、商業(yè)匯票的有效期是到期日起（）天。

A.30，30
B.30，10
C.10，30
D.10，10

單項選擇題

集團對各單位資金使用情況進行監(jiān)督，各單位須按集團資金管理部規(guī)定（）上報各銀行賬戶余額。

A.每日
B.每周
C.每月
D.每季度

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