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單項(xiàng)選擇題

假設(shè)某封閉式基金7月18日的基金資產(chǎn)凈值為35000萬元人民幣，7月19日的基金資產(chǎn)凈值為35125萬元人民幣。該股票基金的基金管理費(fèi)率為0．25%。那么，該基金7月19日應(yīng)計(jì)提的托管費(fèi)是（）元。

A.2397
B.2406
C.2431
D.2439

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單項(xiàng)選擇題

基金持有的金融資產(chǎn)應(yīng)計(jì)人（）。

A.以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
B.持有至到期投資
C.貸款和應(yīng)收款項(xiàng)
D.可供出售的金融資產(chǎn)

單項(xiàng)選擇題

基金（）對(duì)其資產(chǎn)按規(guī)定進(jìn)行估值。

A.每日
B.每周
C.每月
D.每季

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