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單項選擇題

基金資產(chǎn)估值就是按一定的原則和方法對基金資產(chǎn)和基金負債進行估值，進而確定（）。

A.基金資產(chǎn)份額凈值
B.基金資產(chǎn)總值
C.基金資產(chǎn)成本
D.基金資產(chǎn)公允價值

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單項選擇題

目前，我國的基金會計分期以（）為單位，分期反映會計主體的財務(wù)狀況。

A.每日
B.季度
C.每月
D.年度

單項選擇題

證券投資基金的會計主體是（）。

A.基金份額持有人
B.基金托管人
C.基金管理人
D.證券投資基金

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