A.主管行長(zhǎng)
B.運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人
C.管庫(kù)員
D.運(yùn)營(yíng)監(jiān)管員

A.在途現(xiàn)金應(yīng)通過(guò)“運(yùn)送中現(xiàn)金”科目核算，當(dāng)日所需現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)日核銷(xiāo)
B.預(yù)約出庫(kù)、日終繳款的運(yùn)送中現(xiàn)金，可延至次日核銷(xiāo)，遇公休日或節(jié)假日可延至下一工作日核銷(xiāo)
C.系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)金調(diào)撥，因特殊情況退回的，可于收到退回現(xiàn)金的下一個(gè)工作日核銷(xiāo)“運(yùn)送中現(xiàn)金”
D.年末“運(yùn)送中現(xiàn)金”科目不得有余額