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問答題
【計(jì)算題】假設(shè)即期匯率USD/CNY=8.2640/60，6個(gè)月美元的利率為3%--6%，6個(gè)月人民幣利率為5%--8%，計(jì)算6個(gè)月期的USD/CNY的遠(yuǎn)期匯率
答案：
8.2640+8.2640Χ（5%-6%）Χ6/12=8.2227
8.2660+8.2660...
8.2660+8.2660...
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問答題
【計(jì)算題】假設(shè)一家德國(guó)公司在6個(gè)月后將收到貨款100萬美元，目前市場(chǎng)條件是：即期匯率USD/DEM=1.6000，美元利率為3.5%，馬克利率為8.5%，問該公司6個(gè)月收到貨款后換得多少馬克？
答案：
1.6000+1，6000Χ（8.5%-3.5%）Χ6/12=1.6400
100萬Χ...
100萬Χ...
問答題
【計(jì)算題】SPOTGBP/USD1.8350/60SWAPPOINTO/N3.6/3.1T/N3.4/2.9求GBP/USDVALUECASH
答案：
1.8350+0.00031+0.00029=1.8356
1.8360+0.00036+0.00034=1.8367
