A.反映全轄國(guó)庫(kù)收支存的基本情況、突出特點(diǎn)和主要項(xiàng)目變化的原因；
B.通過比較和分析，揭示國(guó)庫(kù)收支、退庫(kù)和庫(kù)存變化的規(guī)律、特點(diǎn)及其與貨幣政策、財(cái)政政策的內(nèi)在聯(lián)系和相互影響；
C.反映國(guó)庫(kù)人員結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)量情況；
D.預(yù)測(cè)國(guó)庫(kù)資金變化的趨勢(shì)，提出政策性建議。