單項(xiàng)選擇題

下列不屬于CAPM的理論假設(shè)的是（）。

A.資本市場是完全競爭和有效的，不存在交易成本
B.投資者的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)效益最大化
C.所有投資者具有同樣的預(yù)期
D.不要求投資者能以無風(fēng)險(xiǎn)利率無限地借入或貸出資金，也不要求投資者以資產(chǎn)組合的收益和方差為基礎(chǔ)進(jìn)行投資決策

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單項(xiàng)選擇題

馬科維茨認(rèn)為，證券投資過程可以分為四個(gè)步驟，其排列的順序依次為（）。
①計(jì)算證券組合的收益率、方差、協(xié)方差
②利用無差異曲線與有效邊界的切點(diǎn)確定對最優(yōu)組合的選擇
③考慮各種可能的證券組合
④通過比較收益率和方差決定有效組合

A.①②③④
B.③①④②
C.②①④③
D.③①②④

單項(xiàng)選擇題

下面屬于傳統(tǒng)投資組合管理的基本步驟（）。

A.設(shè)立目標(biāo)
B.構(gòu)建組合
C.效益監(jiān)控和調(diào)整
D.以上都是

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