單項(xiàng)選擇題

分行資產(chǎn)負(fù)債管理部門(mén)日間調(diào)退存放總行清算資金賬戶的資金，于當(dāng)日通過(guò)系統(tǒng)內(nèi)向總行資產(chǎn)負(fù)債管理部提出申請(qǐng)，總行資產(chǎn)負(fù)債管理部確認(rèn)復(fù)核后通過(guò)（）。

A.系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)撥
B.系統(tǒng)手動(dòng)調(diào)撥
C.調(diào)撥單自動(dòng)調(diào)撥
D.調(diào)撥單手動(dòng)調(diào)撥

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單項(xiàng)選擇題

分行（資產(chǎn)負(fù)債管理部門(mén)）通過(guò)（）系統(tǒng)預(yù)報(bào)當(dāng)日大額資金走回情況和已經(jīng)確定的后期工作日走回款情況。

A.ALMS
B.N-ALMS
C.SUMMIT
D.N-SUMMIT

單項(xiàng)選擇題

現(xiàn)金抵用率的公式為（）。

A.本期日均借方發(fā)生額/（本期日均日初借方發(fā)生額+本期日均借方發(fā)生額）
B.本期日均借方發(fā)生額/（本期日均日初借方余額+本期日均借方發(fā)生額）
C.本期日均貸方發(fā)生額/（本期日均日初借方發(fā)生額+本期日均借方發(fā)生額）
D.本期日均貸方發(fā)生額/（本期日均日初借方余額+本期日均借方發(fā)生額）

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現(xiàn)金抵用率的公式為（）。

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分行（資產(chǎn)負(fù)債管理部門(mén)）通過(guò)（）系統(tǒng)預(yù)報(bào)當(dāng)日大額資金走回情況和已經(jīng)確定的后期工作日走回款情況。