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問答題
【計(jì)算題】假設(shè)倫敦外匯市場3個月的利息率為9.5%，紐約外匯市場3個月的利息率為7%，倫敦市場的即期匯率為1英鎊=1.98美元，試計(jì)算3個月的遠(yuǎn)期匯率為多少？
答案：
1.98×（9.5%—7%）×3/12=0.0124
1.98—0.0124=1.96...
1.98—0.0124=1.96...
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問答題
【計(jì)算題】假設(shè)某日美國紐約外匯市場1英鎊=1.3425——1.3525美元，一個月遠(yuǎn)期匯率貼水0.05——0.04美元，某客戶向銀行賣出一個月的外匯10萬英鎊，到期可收到多少美元？
答案：
直接標(biāo)價法下，遠(yuǎn)期匯率=即期匯率—貼水
1.3425-0.05=1.2925；1.3525-0.0...
1.3425-0.05=1.2925；1.3525-0.0...
