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判斷題

基金逐月對其資產(chǎn)按規(guī)定進(jìn)行估值，并于當(dāng)月將投資估值增(減)值確認(rèn)為公允價(jià)值變動損益。（）

答案：錯(cuò)誤

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對于國內(nèi)證券投資基金的會計(jì)核算，基金管理人與基金托管人按照有關(guān)規(guī)定，分別獨(dú)立進(jìn)行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）

答案：正確

基金管理人按照規(guī)定對基金信托人的會計(jì)核算進(jìn)行復(fù)核并出具復(fù)核意見。（）

答案：錯(cuò)誤

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