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單項(xiàng)選擇題
()是使投資組合中債券的到期期限集中于收益曲線的一點(diǎn)。
A.兩極策略
B.子彈式策略
C.梯式策略
D.以上三種均可
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單項(xiàng)選擇題
與替代互換相比,市場間利差互換的風(fēng)險(xiǎn)要()一些。
A.更小
B.更大
C.平穩(wěn)
D.復(fù)雜
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單項(xiàng)選擇題
投資期分析法把債券互換各個(gè)方面的回報(bào)率分解為()個(gè)組成成分。
A.2
B.3
C.4
D.5
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