A.沒有嚴格按流程操作 B.基金清算、核算系統(tǒng)主機硬件系統(tǒng)故障 C.軟件系統(tǒng)、數(shù)據(jù)接受、交易監(jiān)督控制系統(tǒng)故障 D.錄音錄像系統(tǒng)故障
A.對所托管的基金應(yīng)當以基金管理人為會計核算主體,獨立建賬、獨立核算 B.建立憑證管理制度 C.建立賬務(wù)組織和賬務(wù)處理體系,正確設(shè)置會計賬簿 D.采取合理的估值方法和科學(xué)的估值程序
A.清算和交收沒有及時進行 B.核算辦法不合理 C.沒有嚴格按流程操作 D.核算數(shù)據(jù)錯誤