A、書面申請(qǐng) B、有效簽證或簽注的,護(hù)照或往來(lái)港澳通行證,往來(lái)臺(tái)灣通行證 C、存款證明或利息清單或取款憑條或相關(guān)購(gòu)匯憑證 D、如從直系情書外匯存款中提取外幣現(xiàn)鈔的,還應(yīng)提供親屬關(guān)系證明(結(jié)婚證、戶口本或公證書)
A、其他內(nèi)部資金主要包括所有者權(quán)益、當(dāng)年結(jié)益(虧損)、庫(kù)存現(xiàn)金、應(yīng)收利息及其他應(yīng)收應(yīng)付款等。 B、農(nóng)村合作銀行要嚴(yán)格控制外匯非生息資金占用,定期對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付款進(jìn)行清理,努力降低非盈利外匯資金占用,提高外匯資金經(jīng)營(yíng)效益。 C、農(nóng)村合作銀行必須健全庫(kù)存外幣現(xiàn)金的內(nèi)部管理制度,認(rèn)真做好外幣現(xiàn)鈔真?zhèn)舞b別、解付及保管工作。D、對(duì)庫(kù)存限額的確定,原則上以保證提現(xiàn)需要為限。
A、無(wú)規(guī)定的有效憑證和商業(yè)單據(jù),為客戶辦理結(jié)匯、售匯或者付匯,累計(jì)金額在等值100萬(wàn)美元以上的; B、規(guī)定的有效憑證和商業(yè)單據(jù)不全,為客戶辦理結(jié)匯、售匯或者付匯,累計(jì)金額在等值500萬(wàn)美元以上的; C、為客戶售匯,金額超出有效憑證和商業(yè)單據(jù)標(biāo)明金額,累計(jì)發(fā)生金額在等值500萬(wàn)美元以上的; D、違規(guī)結(jié)匯或者售匯金額占本機(jī)構(gòu)年度結(jié)匯或者售匯總量10%以上的;