A.業(yè)務經辦部門提交的《保證金賬戶開立通知書》。
B.開戶單位的營業(yè)執(zhí)照、代碼證等證件。
C.開戶單位提交的加蓋預留印鑒的我行或他行轉賬支票和進賬單或其他具有資金匯劃功能的結算憑證。
D.開戶單位法人身份證件。

A.保證金帳戶應視同結算帳戶管理，客戶應預留印鑒。
B.開設保證金帳戶的企事業(yè)單位必須首先在我行開設結算帳戶。
C.柜臺人員可根據符合結算辦法規(guī)定的貸記結算憑證為活期保證金帳戶辦理款項續(xù)存手續(xù)，無需業(yè)務經辦部門出具書面通知。
D.營業(yè)部們必須與業(yè)務經辦部門建立定期對帳制度，每年核對一次。