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處理電子支付密碼業(yè)務(wù)的相關(guān)資料及證明文件,營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)將其納入會(huì)計(jì)檔案管理,與()一并妥善保管。
答案:
存款人開銷戶資料
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填空題
每年的11月20日,系統(tǒng)自動(dòng)生成符合清理?xiàng)l件的不動(dòng)戶清單,開戶行據(jù)此及時(shí)通知開戶單位。在這期間,柜員可根據(jù)情況進(jìn)行“7203待清理不動(dòng)戶維護(hù)”,把年度未動(dòng)賬賬戶維護(hù)成不清理賬戶,或?qū)⒉磺謇淼馁~戶維護(hù)成待清理賬戶。12月20日日終后,系統(tǒng)自動(dòng)將12月20日(含20日)前仍未辦理銷戶手續(xù)的賬戶進(jìn)行集中清理,將未欠開戶銀行債務(wù)的單位銀行結(jié)算賬戶做銷戶處理,作廢其重要空白憑證。將其款項(xiàng)轉(zhuǎn)入久懸未取專戶管理,同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)登記()。
答案:
《睡眠戶明細(xì)登記簿》
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填空題
單位結(jié)算賬戶賬戶銷戶時(shí),需向開戶行提交“()”,經(jīng)營業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)主管(或有權(quán)人)的審核批準(zhǔn),必須將()全部收回并作廢處理,對(duì)于客戶確實(shí)無法繳回未用重要憑證的必須出具()。
答案:
撤銷銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書、未用的重要空白憑證、保證書
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