問答題

【簡(jiǎn)答題】論資本資產(chǎn)定價(jià)模型的前提假設(shè)，以及它們與真實(shí)的投資決策過程的聯(lián)系。

答案：（1）市場(chǎng)由許多小投資者組成，他們都是價(jià)格的接受者，即是完全競(jìng)爭(zhēng)的。這個(gè)假設(shè)過去是基本成立的，但是近些年來(lái)，越來(lái)越多的機(jī)...

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【簡(jiǎn)答題】解釋應(yīng)用分離理論和效用理論，投資者怎樣構(gòu)造自己風(fēng)險(xiǎn)承受能力范圍內(nèi)的有效資產(chǎn)組合？

答案：從無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率那點(diǎn)出發(fā)的射線，與風(fēng)險(xiǎn)證券資產(chǎn)組合邊界相切于一點(diǎn)，這一點(diǎn)就是最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合。切點(diǎn)以下、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率那點(diǎn)以...

問答題

【簡(jiǎn)答題】理論上講，一個(gè)資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差可以降到什么程度？具體說(shuō)明在實(shí)際中，一個(gè)資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差可以降到這個(gè)程度嗎？請(qǐng)具體解釋。

答案：理論上講，如果兩只證券的收益完全負(fù)相關(guān)（相關(guān)系數(shù)為-1），可以求出最小方差資產(chǎn)組合中兩只證券的權(quán)重。它們組成的資產(chǎn)組合的...

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【簡(jiǎn)答題】論資本資產(chǎn)定價(jià)模型的前提假設(shè)，以及它們與真實(shí)的投資決策過程的聯(lián)系。

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【簡(jiǎn)答題】理論上講，一個(gè)資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差可以降到什么程度？具體說(shuō)明在實(shí)際中，一個(gè)資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差可以降到這個(gè)程度嗎？請(qǐng)具體解釋。

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