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單項選擇題

馬克維茨的資產(chǎn)組合理論最主要的內(nèi)容是（）

A.系統(tǒng)風險可消除
B.資產(chǎn)組合分散風險的作用
C.非系統(tǒng)風險的識別
D.以提高收益為目的的積極的資產(chǎn)組合管理
E.以上各項均不準確

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單項選擇題

一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本配置線上最優(yōu)風險資產(chǎn)組合的右邊，那么（）

A.以無風險利率貸出部分資金，剩余資金投入最優(yōu)風險資產(chǎn)組合
B.以無風險利率借入部分資金，剩余資金投入最優(yōu)風險資產(chǎn)組合
C.只投資風險資產(chǎn)
D.不可能有這樣的資產(chǎn)組合
E.以上各項均不準確

單項選擇題

考慮兩種完全負相關的風險證券A和B。A的期望收益率為10%，標準差為16%。B的期望收益率為8%，標準差為12%.股票A和股票B在最小方差資產(chǎn)組合中的權(quán)重分別為多少？（）

A.0.24，0.76
B.0.50，0.50
C.0.57，0.43
D.0.43，0.57
E.0.76，0.24

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