某企業(yè)只生產(chǎn)銷售一種產(chǎn)品，每年賒銷額為240萬元，該企業(yè)產(chǎn)品變動成本率為80%，資金成本率為25%，企業(yè)現(xiàn)有A、B兩種收賬政策可供選擇，有關(guān)資料如下表所示：

要求：
（1）計算填列表中空白部分（1年按360天計算）； 
（2）對上述收賬政策進行決策。

某企業(yè)每月平均現(xiàn)金需要量為10萬元，有價證券月利率為10‰，假定企業(yè)現(xiàn)金管理相關(guān)總成本控制目標(biāo)為600元。要求：
（1）計算有價證券的轉(zhuǎn)換成本；
（2）計算最佳現(xiàn)金余額； 
（3）計算最佳有價證券交易間隔期。